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用友t6年度账结转必须核对的数据有哪些?

文章出处:未知 人气:发表时间:2017-12-25 00:39

用友t6年度账结转以后必须要和上一年核对、保证新年度期初数据的正确性,这样新的一年才有个完美的开始,否则一开学数据就有错误,账做来做去,年中才发现不对,反工费时不说,数据还是很难修改,因此,下面要讲到用友t6软件各模块的对账,是一定要记住并且一定要做的。

严格来说,只要是有月的报表,都是必须要和去年的数据仔细核对的。下面是经常出问题的各个模块的对账:

路径:总账--设置--期初余额

年节后要试算平衡,对账不应该有错误,这个和期初建账时一样的。

1

固定资产年结过来也要核对下卡片的数量和金额是否和去年一样,然后和总账对一下帐。

2

库存模块的期初要和去年的现存量表核对总数据,期初结存可以按仓库核对,也可以在这里调整。

3

库存的期初也要和存货核算的期初核对,看是否与上年一致。

4

存货核算的期初要鱼去年的存货核算的收发存汇总表的结余总数据要核对,月初回冲的存货由于新的一年月初已经红冲,与存货期初不一致是正常的。

5

应收应付的年结问题不在少数据,很多是去年与总账对账是平的,新的一年就不平,主要原因是核销凭证没有做导致的,建议在这里对账的客户一定要做核销凭证。

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